ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۲۶,۷۸۴	۸۰.۸۸ %	۹۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۹۷۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۲۵,۵۵۰	۷۷.۱۸ %	۲,۹۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۲۱۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۲۱,۹۴۶	۶۶.۳۴ %	۶,۰۱۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۵۹۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۲۲,۱۸۲	۶۷.۰۳ %	۵,۴۹۹	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۷۶۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...644 »