ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۲۲,۰۳۵	۶۶.۴۳ %	۵,۷۹۶	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۶۴۲	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۴	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۲۰,۴۵۰	۶۱.۶۱ %	۴,۲۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۶,۹۵۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۵	۱۳۹۰/۰۵/۲۵	۲۱,۵۶۰	۶۴.۹۹ %	۵,۳۱۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۷۲۲	۱۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۶	۱۳۹۰/۰۵/۲۴	۲۰,۱۶۴	۶۰.۶۹ %	۶,۸۸۱	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۴,۴۶۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۳	۲۳,۲۴۴	۷۰.۴۲ %	۵,۰۴۱	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷	۰.۹۹ %	۳,۳۳۳	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۲	۲۲,۶۹۴	۶۸.۶ %	۵,۳۴۷	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۳,۹۵۲	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۱	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۲۰,۳۹۷	۶۱.۶۹ %	۵,۸۰۱	۱۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۵۲ %	۵,۷۰۷	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...543 544 545 546547548 549 550 551...644 »