ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۶۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۷,۱۴۲	۴۲.۵۴ %	۵,۷۵۸	۳۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۲۴۳	۱.۴۵ %	۳,۱۲۶	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۷,۵۹۹	۴۵.۸۹ %	۶,۰۳۳	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳	۰.۲۶ %	۲,۳۶۳	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۷,۷۳۶	۴۷.۸ %	۵,۳۱۳	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۴۱۳	۲.۵۵ %	۲,۲۰۰	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۷,۸۹۲	۴۹.۸۱ %	۵,۴۶۸	۳۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۸ %	۱,۶۵۲	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۷	۱۳۸۹/۰۴/۱۹	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۸	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۷,۹۱۲	۴۹ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۷,۹۱۲	۴۹.۰۱ %	۶,۰۲۵	۳۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۳	۱.۹۴ %	۱,۳۷۷	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...583 584 585 586587588 589 590 591...644 »