ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۷۱	۱۳۸۹/۰۴/۱۵	۷,۵۴۴	۴۸.۶۴ %	۶,۱۶۶	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۰۲ %	۹۶۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۲	۱۳۸۹/۰۴/۱۴	۷,۷۸۰	۵۰.۳۱ %	۵,۸۸۷	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۰۲ %	۹۶۷	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۳	۱۳۸۹/۰۴/۱۳	۷,۷۸۰	۴۸.۹۵ %	۶,۱۶۷	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۱	۲.۹۱ %	۹۶۷	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۴	۱۳۸۹/۰۴/۱۲	۷,۴۳۴	۴۶.۶۲ %	۶,۵۶۴	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۱	۲.۹ %	۹۶۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۵	۱۳۸۹/۰۴/۱۱	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۶	۱۳۸۹/۰۴/۱۰	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۷	۱۳۸۹/۰۴/۰۹	۷,۴۳۴	۴۵.۶۹ %	۶,۹۷۳	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۶۳	۲.۸۵ %	۸۸۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۸	۱۳۸۹/۰۴/۰۸	۶,۷۰۶	۴۳.۳۶ %	۶,۷۶۵	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۶۴ %	۹۱۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷۹	۱۳۸۹/۰۴/۰۷	۶,۸۳۶	۴۵.۰۸ %	۶,۷۹۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۱ %	۴۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸۰	۱۳۸۹/۰۴/۰۶	۶,۷۱۰	۴۴.۵۱ %	۶,۱۴۰	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۳	۳.۷۴ %	۱,۱۴۶	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...584 585 586 587588589 590 591 592...644 »