ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۸۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۲۵,۹۶۷	۴۰.۶۵ %	۲۶,۷۵۴	۴۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۴ %	۷,۳۴۰	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۴,۷۴۲	۳۸.۵۵ %	۲۷,۱۶۸	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳	۳.۰۳ %	۸,۴۶۴	۱۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۲۴,۸۳۷	۳۸.۴۷ %	۲۹,۲۸۶	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۲.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۳.۱۹ %	۶,۵۱۶	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۷	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۲۵,۶۸۸	۴۰.۸ %	۲۸,۱۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۷ %	۵,۷۲۶	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...355 356 357 358359360 361 362 363...648 »