ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۷۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۲۶,۱۲۷	۳۹.۹۲ %	۲۶,۲۵۳	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۶۳ %	۵,۵۲۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۲۵,۹۹۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۰۳۹	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴,۹۰۹	۷.۵۳ %	۷,۳۴۳	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۲۶,۲۳۲	۴۰.۸۱ %	۲۴,۱۳۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۶.۰۵ %	۸,۱۳۸	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۴	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۲۶,۶۶۸	۴۰.۹۷ %	۲۴,۴۳۳	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۳,۸۸۸	۵.۹۷ %	۸,۲۱۳	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۲۰۰	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۲۵,۴۵۹	۴۰.۳ %	۲۳,۶۴۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۵ %	۱۰,۱۹۹	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۲۵,۶۴۵	۴۰.۴۵ %	۲۳,۶۹۹	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۳.۱۴ %	۱۰,۱۹۴	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...354 355 356 357358359 360 361 362...648 »