ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۲۸,۹۰۴	۴۲.۱۸ %	۳۴,۵۰۸	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۵۷ %	۲,۸۲۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۵,۹۴۳	۳۹.۸۳ %	۳۴,۰۹۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۲۱۷	۰.۳۳ %	۲,۹۹۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۲۶,۰۸۷	۳۹.۶۳ %	۳۴,۴۴۵	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۶۳ %	۲,۹۹۲	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۲۶,۱۶۵	۳۹.۳۱ %	۳۵,۲۷۴	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۶۲ %	۲,۸۲۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۲۶,۳۱۸	۳۵.۷۱ %	۳۶,۲۵۳	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹	۸.۷۱ %	۲,۸۲۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۲۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۲۶,۶۱۵	۳۶.۷۵ %	۳۴,۹۳۳	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۸.۵۱ %	۲,۸۱۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۲۶,۳۷۵	۳۹.۸۶ %	۲۸,۵۱۰	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵,۶۴۶	۸.۵۳ %	۳,۷۴۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...648 »