ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۲۲,۶۷۲	۴۲.۸۴ %	۲۳,۲۹۸	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳ %	۳,۵۲۶	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۲۲,۹۶۵	۴۳ %	۲۳,۴۹۰	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۲.۹۸ %	۳,۵۲۶	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۲۰۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۲۲,۷۹۱	۴۳.۲۲ %	۲۲,۳۱۹	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹	۳.۰۱ %	۴,۱۹۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۲,۷۲۹	۴۲.۹۶ %	۲۲,۴۲۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۲.۳۷ %	۴,۶۷۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۲,۶۷۳	۴۳.۵۳ %	۲۱,۳۱۷	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۷ %	۵,۵۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۳	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...648 »