ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۰	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۹	۲۱,۷۵۲	۴۸.۸۶ %	۱۹,۱۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۸۱ %	۲,۸۱۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۸	۲۰,۴۲۲	۴۵.۴۶ %	۲۰,۷۴۰	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۴ %	۳,۰۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	۱۹,۱۵۳	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۵۴	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۶ %	۳,۳۷۶	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۱۹,۰۰۷	۴۳.۸۷ %	۲۰,۷۴۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۷ %	۳,۱۹۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۱۸,۷۴۳	۴۴.۰۱ %	۱۸,۴۹۵	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۸ %	۴,۹۷۳	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۹	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۱۸,۸۳۵	۴۴.۶۸ %	۱۶,۹۱۹	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۰۲۸	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۱۹,۱۱۱	۴۵.۰۷ %	۱۶,۱۰۱	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱	۰.۸۸ %	۶,۸۱۹	۱۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...648 »