ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۱۹,۲۰۴	۴۵.۳۳ %	۱۵,۸۸۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳	۰.۹ %	۶,۸۹۳	۱۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۱۹,۵۶۱	۴۵.۵۷ %	۱۹,۳۹۳	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۸۳ %	۳,۱۸۶	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۱۹,۶۱۲	۴۳.۱۷ %	۲۱,۸۴۹	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۱.۷۲ %	۳,۱۸۶	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۶	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۸	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۱۹,۰۲۱	۴۳.۰۵ %	۲۱,۱۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۸۸ %	۳,۵۷۷	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۱۹,۰۴۹	۴۳.۹۶ %	۲۰,۳۱۲	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹	۰.۹ %	۳,۵۷۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۱۹,۱۷۶	۴۵.۷۸ %	۱۸,۶۵۸	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷	۱.۱۴ %	۳,۵۷۶	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۱۹,۱۳۲	۴۵.۳۳ %	۱۸,۸۷۳	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۳	۱.۴۸ %	۳,۵۷۶	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۹,۳۹۲	۴۵.۱۸ %	۱۹,۳۳۳	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۴۵ %	۳,۵۷۵	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...648 »