ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۲۰,۳۱۸	۴۵.۲۹ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۲۰,۳۱۸	۴۵.۳ %	۲۰,۳۴۳	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۳۹ %	۳,۵۷۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۲۰,۹۱۶	۴۹.۰۵ %	۱۷,۵۳۵	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۴۵ %	۳,۵۷۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۲۰,۵۰۲	۴۳.۹۸ %	۱۴,۹۱۷	۳۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸	۲.۷۴ %	۳,۹۱۳	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۲۰,۴۰۹	۴۸.۲۹ %	۱۰,۵۶۹	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶	۳ %	۳,۹۹۱	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۲۱,۰۳۳	۴۸.۹۶ %	۱۱,۱۵۲	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۳.۲۵ %	۹,۳۸۱	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...648 »