ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۶,۱۵۰	۴۵.۴۸ %	۱۲,۷۴۰	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۳۵۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۶,۲۵۱	۴۵.۶۴ %	۱۲,۸۶۳	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۹۵۷	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۸	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۵	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۲ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۷	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۵/۲۸	۱۴,۳۶۰	۴۰.۸۳ %	۱۴,۹۷۲	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۹۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۳۱۳	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۵/۲۷	۱۴,۲۷۶	۴۰.۵۳ %	۱۷,۱۶۳	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۶ %	۳,۵۵۵	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۵/۲۶	۱۴,۴۰۷	۴۰.۶۵ %	۱۷,۳۱۵	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۵ %	۳,۴۹۳	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱۴,۳۳۵	۴۱.۲۵ %	۱۵,۳۲۴	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۶۷ %	۴,۸۶۲	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۵/۲۴	۱۳,۶۶۶	۳۹.۲۴ %	۱۶,۸۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۹۹۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۶	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...648 »