ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۵۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۵	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۱۲,۳۸۹	۳۵.۵۴ %	۱۸,۳۷۴	۵۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۵ %	۳,۷۶۴	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۱۲,۸۳۴	۳۶.۱۳ %	۱۸,۰۵۱	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳۳۱	۰.۹۳ %	۳,۲۵۴	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۳,۰۳۶	۳۷.۳۲ %	۱۶,۷۶۶	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۸۳۱	۲.۳۸ %	۳,۲۵۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۳,۰۳۳	۳۷.۳۵ %	۱۶,۸۶۱	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۳ %	۰	۰ %	۷۰۷	۲.۰۳ %	۳,۲۴۹	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۷	۱.۹۸ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۹	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۱۲,۹۳۵	۳۶.۱۵ %	۱۶,۸۰۵	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۷۰۴	۱.۹۷ %	۳,۲۴۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۱۳,۲۱۶	۳۶.۸۲ %	۱۶,۵۵۸	۴۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۱۷ %	۳,۲۴۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...402 403 404 405406407 408 409 410...648 »