ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۱۳,۲۷۷	۳۷.۵۶ %	۱۶,۴۸۶	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷۷۹	۲.۲ %	۳,۲۴۶	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۱۳,۲۵۴	۳۷.۹۹ %	۱۶,۵۷۹	۴۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۷۳ %	۳,۴۱۰	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۱۳,۳۳۱	۳۶.۵۵ %	۱۸,۰۹۳	۴۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۵۰۴	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۷ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۳	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۲	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳,۲۸۶	۳۶.۲۸ %	۱۸,۲۹۱	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۵۰۱	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۱۳,۲۲۹	۳۶.۲۹ %	۱۸,۱۸۰	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۹ %	۳,۴۹۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۱۳,۲۲۱	۳۶ %	۱۸,۴۵۹	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۸ %	۳,۴۹۸	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۱۳,۶۵۵	۳۶.۴۹ %	۱۸,۷۲۸	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۵	۱.۳۵ %	۳,۴۹۷	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۱۳,۸۸۵	۳۸.۲۱ %	۱۷,۴۱۵	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴ %	۳,۴۹۳	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...648 »