ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۵	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۴,۱۰۳	۳۸.۳ %	۱۷,۹۵۵	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۳۸ %	۳,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۱۵,۴۹۵	۴۱.۰۴ %	۱۸,۳۵۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷ %	۲,۶۰۹	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۱۵,۵۰۲	۴۲.۱۷ %	۱۸,۵۰۳	۵۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۷۱ %	۲,۴۹۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۲	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۱۵,۶۲۵	۴۱.۱۵ %	۱۹,۵۹۰	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲	۰.۶۹ %	۲,۴۹۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...648 »