ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۱۴,۰۳۹	۴۱.۶۲ %	۱۷,۵۴۱	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۶۰۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۴,۱۰۶	۳۸.۲۱ %	۱۷,۵۶۹	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۴,۸۷۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۴,۵۱۹	۳۹.۱۵ %	۱۷,۶۵۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۱,۵۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۶ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۹.۳۷ %	۱۷,۸۸۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۸ %	۱,۵۱۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...648 »