ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۳,۸۸۱	۴۱.۷ %	۱۶,۷۰۶	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۶ %	۱,۶۳۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۱۳,۸۲۳	۴۱.۶۷ %	۱۶,۶۵۴	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۶۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۱۳,۸۹۸	۴۲.۱۹ %	۱۶,۵۱۱	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۴۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۳,۹۰۳	۴۱.۹ %	۱۶,۷۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۴۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۱۳,۹۹۰	۴۱.۷۳ %	۱۷,۳۹۱	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۵ %	۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۴,۰۱۹	۴۱.۵۹ %	۱۷,۵۴۱	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۴ %	۱,۵۹۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...648 »