ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۱۴,۹۲۳	۴۱.۸۹ %	۱۸,۳۱۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۴,۷۷۴	۴۱.۹۳ %	۱۸,۰۷۵	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۲,۲۸۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۴,۶۴۶	۴۲.۴۳ %	۱۷,۴۸۶	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۲,۲۸۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۴,۰۳۴	۴۱.۳۳ %	۱۷,۵۳۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۲,۲۸۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۳,۸۶۶	۴۰.۲۶ %	۱۷,۸۷۹	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۳,۸۶۰	۴۰.۳۴ %	۱۷,۷۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...648 »