ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۲,۹۵۳	۳۲.۸۳ %	۲۱,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۵۹ %	۲,۲۱۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳,۰۳۱	۳۳.۵۹ %	۲۰,۴۴۷	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۲.۶۴ %	۲,۲۱۴	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳,۳۴۵	۳۴.۰۲ %	۲۰,۵۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۵ %	۳,۲۱۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۱۳,۳۷۵	۳۴.۰۷ %	۲۰,۴۷۶	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۱۳,۳۵۶	۳۴.۱ %	۲۰,۴۰۳	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۱۳,۵۹۲	۳۳.۹۳ %	۲۱,۰۵۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...648 »