ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۴,۷۸۶	۳۹.۲۸ %	۱۸,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۱,۲۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۵,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۱۷,۹۵۸	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۲,۴۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۵,۰۷۱	۳۹.۷۴ %	۱۸,۰۴۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۲,۴۸۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۵	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۶	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۲,۵۲۶	۳۳.۱۹ %	۱۹,۰۱۹	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۵.۲۸ %	۲,۱۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۲,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۱۹,۱۵۱	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۸ %	۲,۴۲۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۱۲,۵۹۰	۳۳.۰۶ %	۱۹,۹۴۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...410 411 412 413414415 416 417 418...648 »