ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۷ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۱ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۳,۱۲۵	۳۳.۷۸ %	۲۰,۱۸۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۱ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۲,۹۸۲	۳۳.۷۴ %	۱۹,۹۵۶	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۲,۷۶۹	۳۳.۱۱ %	۲۰,۲۶۱	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۴ %	۱,۸۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۲,۹۷۷	۳۳.۲۳ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۱۹ %	۱,۸۰۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۸	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳,۰۶۸	۳۲.۹۲ %	۲۱,۳۰۵	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۷	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۲.۵۸ %	۲,۲۱۲	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...648 »