ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۵	۱۵,۱۴۲	۳۸.۷۶ %	۱۸,۹۹۶	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۴	۱۵,۲۷۳	۳۸.۹۷ %	۱۸,۹۹۷	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۵ %	۳,۱۲۶	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۱۵,۳۳۶	۳۸.۸۲ %	۱۹,۰۷۷	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۴	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۱۵,۴۷۸	۳۸.۹۷ %	۱۹,۱۴۹	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۸ %	۳,۱۲۳	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۱۵,۶۴۳	۳۹.۳۱ %	۱۹,۰۶۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۱۵,۷۱۳	۳۹.۲۹ %	۱۸,۸۵۳	۴۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۷۷ %	۳,۱۱۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۵,۷۴۲	۳۹.۱۸ %	۱۸,۹۷۶	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۹	۰.۸۵ %	۳,۱۱۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۱۶,۳۲۵	۳۸.۸ %	۱۹,۴۷۴	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۹۲۴	۲.۲ %	۳,۳۴۹	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...648 »