ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۱۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۰۹	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۱۴,۲۴۳	۳۶.۸۸ %	۱۹,۳۴۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۲۰۸	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۱۴,۰۹۹	۳۶.۶۱ %	۱۹,۴۷۴	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۱۴,۱۸۴	۳۶.۷۱ %	۱۹,۵۲۱	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۱۴,۱۵۱	۳۶.۶۵ %	۱۹,۵۲۹	۵۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۱۵,۰۷۴	۳۸.۸۶ %	۱۸,۷۸۷	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۴ %	۳,۱۱۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۳۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۳۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۱۵,۰۶۹	۳۸.۹ %	۱۸,۷۴۲	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۳۶ %	۳,۱۲۹	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...648 »