ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۱۴,۶۲۲	۳۸.۱۵ %	۱۷,۹۲۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۳	۵.۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۱۴,۶۹۰	۳۸.۲ %	۱۸,۱۳۷	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۲۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۴,۸۱۲	۳۸.۵۲ %	۱۸,۰۰۸	۴۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۲۹۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۴	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۱۴,۸۵۲	۳۸.۷ %	۱۷,۸۹۸	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۹۳	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۱۳,۹۶۰	۳۶.۶۲ %	۱۸,۶۱۳	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۱۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۱۴,۰۱۳	۳۶.۵۶ %	۱۹,۲۷۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۹	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۱۴,۱۲۷	۳۶.۷۷ %	۱۹,۲۵۸	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۹	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۱۴,۲۱۲	۳۶.۸۵ %	۱۹,۳۲۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۷	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۷	۰.۴۱ %	۳,۲۰۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...648 »