ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۱۳,۴۴۱	۳۲.۲۴ %	۲۰,۶۸۱	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۶ %	۵,۲۱۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۱۴,۳۲۹	۳۴.۶۳ %	۲۱,۲۵۱	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۶ %	۳,۴۴۴	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۱۳,۸۸۹	۳۴.۴۶ %	۲۰,۶۱۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۱۳,۹۱۲	۳۴.۵۸ %	۲۰,۵۲۲	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۳۷ %	۳,۴۴۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۱۳,۸۶۹	۳۴.۵۱ %	۲۰,۵۲۱	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۸ %	۳,۴۴۲	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۱۴,۵۰۸	۳۶.۸۹ %	۱۹,۰۲۷	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۷	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...648 »