ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۴/۰۱/۰۶	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۴/۰۱/۰۵	۱۴,۳۴۰	۳۶.۹۶ %	۱۸,۶۶۹	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۰۴	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۳	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۰۳	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۰۲	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۹	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۸	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۸ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۷	۱۴,۳۰۶	۳۶.۸۹ %	۱۸,۶۹۴	۴۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۳۹ %	۳,۴۴۵	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۱۴,۳۰۶	۳۷.۷۵ %	۱۷,۸۰۹	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۴ %	۳,۴۴۵	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...648 »