ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۱۱,۲۴۹	۳۸.۲ %	۸,۲۱۴	۲۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۳	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۲ %	۲,۴۶۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۱۰,۹۸۹	۳۸.۰۹ %	۷,۸۸۳	۲۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۶۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۶	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۹	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۶	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۲	۲۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۳ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۹	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۸	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۱۰,۸۴۸	۳۸.۰۴ %	۷,۷۱۸	۲۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۶	۲۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۲	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۱۰,۶۷۵	۳۷.۷۹ %	۷,۴۹۹	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴۹	۰.۵۳ %	۲,۴۵۷	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...648 »