ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۶	۱۰,۸۶۴	۳۸.۰۷ %	۷,۵۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۴	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۷	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۵	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۱ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۱	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۴	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۶	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۰,۲۶۲	۳۶.۵۲ %	۷,۷۱۸	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۳	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۵	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۱۰,۰۲۶	۳۶.۴۴ %	۷,۳۷۶	۲۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۰	۲۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۶ %	۲,۴۵۵	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۹,۶۱۷	۳۴.۵۹ %	۸,۰۷۹	۲۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۲۳.۹ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۶ %	۲,۴۵۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۹,۹۱۰	۳۵.۳۷ %	۸,۰۰۴	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۴	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۱۰,۴۶۲	۳۷.۰۹ %	۷,۶۴۰	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۹	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۵ %	۲,۴۵۴	۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۱۰,۸۹۴	۳۸.۲۹ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۱۰,۸۹۴	۳۸.۳ %	۷,۹۱۶	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۲	۰.۶۴ %	۲,۴۵۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...648 »