ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۱	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۲ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۸۷۷	۴۴.۸۲ %	۶,۵۰۵	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۲۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۲,۳۸۲	۴۳.۳۲ %	۷,۳۶۴	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۲,۲۶۳	۴۲.۹۹ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۲,۲۶۳	۴۳ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۹	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۴ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۲,۱۰۹	۴۳.۰۲ %	۷,۲۹۲	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۵	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...648 »