ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۵,۵۴۳	۲۴.۸۳ %	۵,۲۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۷۷۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۶۰۷	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۷۳۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۵	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۲۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۷,۰۱۶	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۳	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۵,۵۴۳	۲۴.۸۷ %	۶,۹۰۹	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۷	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...512 513 514 515516517 518 519 520...648 »