ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۵,۲۱۰	۲۳.۳۵ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۱	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۳۰۷	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۰۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۲۳۴	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۵	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۱۱ %	۲,۲۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۵,۲۱۰	۲۳.۳۶ %	۷,۴۰۵	۳۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۱	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۱۸۵	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۵,۲۱۰	۲۳.۳۷ %	۷,۶۶۷	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۸	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۱۱۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۲۱۰	۲۳.۵۴ %	۷,۸۱۷	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۵	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۲۱	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۲	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۳۶۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۲	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...648 »