ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۲۹۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۶۱۸	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۷۰۴	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۶,۰۱۱	۲۷.۳۳ %	۷,۳۹۴	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۶	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۴	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۱	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...648 »