ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۲۷,۰۴۵	۸۵.۱ %	۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۲۶,۸۶۲	۸۴.۴۲ %	۳۷۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۳,۱۶۷	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۲۶,۶۰۸	۸۰.۸۲ %	۲,۲۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۳ %	۲,۵۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۲۶,۶۰۸	۸۰.۳۶ %	۲,۴۳۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۲ %	۲,۵۴۷	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۷	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۲۶,۲۵۶	۸۱.۹۷ %	۱,۸۹۷	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۲۶,۴۷۴	۸۲.۳۲ %	۱,۶۶۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۵۴۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...652 »