ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۸۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۸۳۳	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۱۰۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۵۲	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۵	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۶	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۵ %	۱,۱۹۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۹۸۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۲۷,۷۷۲	۸۶.۶۴ %	۱۰۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۰۲۴	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۱۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۲۱,۰۶۱	۶۵.۶۹ %	۷,۰۱۷	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۸۵۶	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۲۰,۵۶۶	۶۳.۱۱ %	۷,۳۹۳	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۴,۲۱۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...548 549 550 551552553 554 555 556...652 »