| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۷ |
(۱.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۱.۲۹) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۱ |
(۹۰.۳۲) |
۲.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۸) |
(۱۱.۸۱) |
(۶۳.۸۹) |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۰.۸۵ |
۰.۸۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۵۹۴.۰۹ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۳) |
۸۹.۴۹ |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۶۳.۷) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۰۳ |
۴۶۵.۵۴ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
(۰.۰۹) |
۳,۳۰۶.۵ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
(۰.۸۱) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۹۵) |
۶۸.۸۲ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۹۱ |
۶,۹۳۰.۳ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
|
|