| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۷۶.۳۹ |
۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ |
۱.۴۴ |
۰.۶۷ |
۱۸,۴۴۹.۵۷ |
۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۴ |
(۹۰.۰۶) |
۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۶۲ |
(۷۷.۹۳) |
۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۲۸ |
۰.۴۶ |
۱۷۴.۹۸ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۱۳) |
۱۴.۹۵ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۱۹) |
(۹۳.۵۶) |
(۵۰.۱) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۴.۱۲ |
۴۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۸۶ |
(۰.۰۴) |
۲,۱۳۹.۲۳ |
(۱۲.۷۱) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۸.۰۵ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۱.۸۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۶۹.۴۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۱.۴۸) |
۰.۰۳ |
(۹۹.۵۶) |
۱۳.۴۶ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۸ |
(۴۸.۲) |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۳.۷۱) |
(۱.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۲.۳۷) |
|
|