| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۶۴ |
۶۷,۶۹۷.۶۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۹۹۴.۶۵ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۵۶۵.۸۳ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۴۰.۶۲ |
۱.۴۴ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۵.۹۸ |
۶.۶۲ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۲) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۶۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۱.۵۵ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۵۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۵.۸۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|