| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۸ |
۲۲,۱۹۷.۷۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۴۳ |
۹۶۴,۲۵۴.۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۸۹۳.۶۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۱۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۹ |
(۴۳.۱۳) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۶۸.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳۳ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۴۲ |
۲.۸۷ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
|
|