| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۱.۱۷ |
۰.۹۱ |
۶,۹۳۰.۳ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۷ |
(۹۳.۸۹) |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۸۲ |
۰.۲۱ |
۱,۸۷۰.۹۶ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۵۵) |
(۲.۴۸) |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
(۱.۴۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۵۵.۷۹) |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
۰.۰۲ |
(۹۸.۹۶) |
۷.۰۲ |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۳۴ |
۹,۵۶۷.۰۳ |
۲۴۰.۱۶ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۱۴ |
(۹۱.۳۸) |
۶۸.۹۸ |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
(۰.۷۶) |
۰.۱ |
(۹۳.۸۵) |
۴۶.۳۸ |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۷.۷۸) |
(۱۵.۴) |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۸) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۸.۰۸ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۲.۵۴ |
۶۹.۵۱ |
|
|