| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۵۰.۸۹ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۷.۰۳) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۲۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۷۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۳۲ |
۴۴,۸۵۲.۲۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۱۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱۰۳.۴۳ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۱۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۷۷) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۱.۲ |
۳.۰۹ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۰۴) |
۷.۰۸ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۱.۴۳ |
۴۰.۰۹ |
|
|