| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۳ |
۱۳۵.۳۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۱۵.۶۳ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۸ |
(۹.۳۲) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۲۱) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۵.۲۹) |
۶.۷۷ |
| ۳۱۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۳۳ |
۲,۴۲۹.۲۸ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۵۶) |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۴۳) |
(۶۶.۱۷) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۶) |
(۳۷.۱۲) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۸) |
۸۹۸.۶۹ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۴۰.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۷۵ |
۵.۳۹ |
|
|