| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱۷.۹۸ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۷۶.۶۸ |
۵.۶ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۳۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۷۷.۹۴ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۳.۴۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۶.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۴۷) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۸۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۰۹۳.۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۳۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۰.۹۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۲.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲۵) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲.۰۸ |
|
|