| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۷) |
۳۰۹.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰.۶۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۳ |
۵۳۳.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۱.۸۶ |
۱۷,۱۴۲.۴۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۲۴) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۱۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۳ |
۱,۶۸۴.۲۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۹.۶۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۲۸) |
|
|