| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۱.۷ |
(۴۲.۱۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۹ |
۲.۶۸ |
۹۴,۲۲۶.۱۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۴۵,۸۶۴.۳۲ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۸۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۴ |
۱.۲۱ |
۱,۳۵۰.۲۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۸) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۹۷ |
۱.۴۹ |
۳,۲۹۴.۱۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۶ |
۵۹,۰۰۰.۲۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۳۶ |
۶۴,۵۲۷.۰۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۷۶۵.۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۲۸ |
۵۲۴.۵۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۳۳.۴۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲ |
۲.۴۸ |
۱۳۶,۵۲۱.۴۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|