| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۶) |
۵۳.۸۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۴) |
(۱۶.۶۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۱۷) |
۹۳.۷۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۹۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۶۶ |
۶۳۷.۸۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۶.۷۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۱۲ |
۱.۴۸ |
۵,۶۷۷.۳۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۹۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۹۳.۱۳ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵ |
۱.۰۵ |
۵۱۹.۷۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۹.۲۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۴۱ |
۷۶۷.۴۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۰۵.۱۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۰۲ |
(۹۰.۴۱) |
|
|