| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۵.۶۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۶.۱۷ |
۹۰.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹۶ |
۱ |
۳,۱۹۲.۰۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۷ |
۲.۴۱ |
۲۹,۸۳۸.۳۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۷ |
۳.۳۵ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۴۴,۶۷۴.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۹۷ |
۲.۲۵ |
۱۲۱,۷۰۲.۴۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۱۶ |
۱.۱۵ |
۲۴۰,۱۶۱.۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۹۲ |
۲.۶ |
۱۰۴,۲۴۲.۳۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۵) |
(۶.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۶ |
۲.۳۲ |
۱۷۰,۹۵۰.۵۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۷۵ |
۲۵,۴۹۴.۲۱ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۷) |
۰ |
|
|