| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۵ |
۲.۴۷ |
۲۳۶,۰۵۷.۱۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۳۹ |
۴۲۹,۰۶۰.۹۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۲۱ |
۱.۹۶ |
۸,۰۷۵.۹۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴) |
(۲۷.۸۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۶۶) |
(۶۶.۶۳) |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱۷ |
۱.۱۳ |
۶,۹۲۲.۲۹ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۱.۶۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۲ |
۲۵۵,۸۸۶.۶۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۲۴) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۴۵.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷۵ |
۱.۵۴ |
۵۵,۴۶۸.۹۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۴۹ |
۱.۲۲ |
۲۱,۶۲۲.۵۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۷۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|