| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۹۳ |
۷,۳۴۸.۲۸ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۳ |
۲.۴ |
۵۲,۶۹۱.۲۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۴۲.۷۳) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۵۳.۵۷) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۰۶.۳۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۲۶ |
۱۰۸,۹۹۲.۹۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۸۲ |
۳۳,۷۲۷.۱۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۳ |
۲.۵۵ |
۹۱۷,۰۴۳.۷۴ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۱ |
۱.۶۹ |
۶۹,۱۵۴.۳۳ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۱.۴۳) |
(۴۹.۲۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۲۶ |
۱.۲۵ |
۹,۵۳۷.۲۹ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۲) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵) |
|
|