| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۵۲.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۶ |
۹,۰۷۷.۱۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۴ |
۲۳۳.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۳۸ |
۲,۸۶۶.۴۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۷۲ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|