| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۵۲.۰۲ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۶ |
۹,۰۷۷.۱۲ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۱.۱۵) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۵۱) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۲.۵۴ |
۲۳۳.۳۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۹) |
(۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۳۸ |
۲,۸۶۶.۴۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۳۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۲.۴۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۸۳ |
۲.۷۲ |
۱,۹۶۹.۴۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|