| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۲.۶۵ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۶۵.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲ |
۸۶۰.۰۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۶ |
۱۲,۶۱۸.۸۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸,۱۳۶.۹۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۶۳.۳۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۲۳ |
۵۲,۵۱۳.۲۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۸.۷۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۴۱ |
۹,۶۴۰.۹۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۱۶) |
(۲۴.۲۳) |
|
|