| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۱.۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۳) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۹۶) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۱.۷۴) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۰۴) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۶,۳۳۶.۵۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
|
|