| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۵۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۱۳) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۵۱ |
۶۲۹.۳۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۲.۷۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۴۷ |
۱۴,۱۳۲.۰۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۹ |
(۳۵.۰۳) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۸.۱۹ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۹۱) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۵) |
(۴۳.۱۷) |
(۵۹.۹۵) |
|
|