| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۹۹ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۷۵ |
۵۴۱.۷۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۷۲ |
۱۰۱.۳۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۸) |
(۸۸.۰۱) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
(۱.۶۷) |
۱.۵۳ |
(۹۹.۷۹) |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۳ |
۲.۷۲ |
۴۰۳,۴۹۸.۱۵ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۳۵ |
۷۶۷.۶۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۸۹ |
۲,۳۹۸.۷۸ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱) |
(۴۸.۷۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۸۳) |
(۱.۸) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
|
|