| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷.۱۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۱,۷۴۸.۳۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۴۱۸.۹۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۷۱ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۲,۳۵۵.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۸۲ |
۱.۷۳ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۹,۷۹۹.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۲۲ |
۱.۲۳ |
۸,۲۳۱.۹۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۳۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۸ |
۷۳۵.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|