| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۳.۲۱ |
۸۰۱.۱۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۱ |
۳.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۵۵) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۱۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۸۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۲۲۸.۶۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۶,۰۳۶.۴۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|