| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱) |
(۶۲.۴۱) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۱۹) |
(۷۴.۷۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۷) |
(۵۵.۴۵) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۴۷ |
۵۲۱.۹۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۸ |
(۳۳.۱) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۰,۱۸۱.۹۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵ |
۸۹۶.۴۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۲.۱۳) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۴۵ |
۱,۰۲۴.۵۴ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
|
|