| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۶ |
۳.۲۱ |
۸۰۱.۱۱ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۶۱ |
۳.۰۸ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۷) |
۱۱.۸۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۵) |
۱.۲۵ |
(۹۵.۵۵) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۸) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۶۸ |
۴.۱۱ |
۱,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰.۳۸ |
۶۴۶.۸۸ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۳ |
۰.۶۱ |
۱۱,۲۲۸.۶۵ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۲.۹۹ |
۴.۸۹ |
۴,۷۲۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۶,۰۳۶.۴۲ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۲۱.۳۷ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|