| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۸۲ |
۲۴۳,۹۸۳.۵۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۰۲.۷۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۸ |
۵,۵۳۲.۱۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۵ |
۱۹,۹۴۶.۶۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۵.۶۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۷ |
۴۳.۷۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|