| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۱.۰۸ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۲۲ |
۲.۱۲ |
۳۰۵,۷۶۰.۸۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۴۴ |
۳۲۴,۲۲۴.۹۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۰۸ |
۲۰,۲۸۴.۷۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۷۲ |
۲,۹۰۸.۰۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۸۸ |
۲.۲۱ |
۲,۳۶۵.۱۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۳۱ |
۲۳۲.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۸.۸۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۳۵.۵۷ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۳۷ |
۲.۶۶ |
۵۱۷,۹۰۱.۲۷ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۷۵) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۰.۳۴) |
|
|