| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۷۹ |
۴.۲۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۱ |
۴.۳۸ |
۸۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۴۲ |
۱.۷۵ |
۱۶,۸۰۹.۱۶ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۳۴ |
۳.۳ |
۴۶۱,۲۸۹.۵۲ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۹۳ |
۲.۰۴ |
۲,۸۳۴.۳۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۹ |
۳.۶۹ |
۹,۴۷۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۱۹ |
۳.۱۳ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۰۵ |
۲.۳۸ |
۱۶۴,۳۶۶.۳۹ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۲ |
۳.۳۳ |
۲,۵۸۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۶ |
۲۱۷,۵۵۱.۸۴ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۲۴ |
۱۴,۸۲۱.۲۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۳.۸۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۵ |
۳.۱۴ |
۴,۰۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
|
|