ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۱۴,۸۴۸	۴۲.۷۷ %	۱۷,۴۹۰	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۱۴,۹۲۳	۴۱.۸۹ %	۱۸,۳۱۷	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۲۷ %	۲,۲۸۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۱۴,۷۷۴	۴۱.۹۳ %	۱۸,۰۷۵	۵۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۲,۲۸۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۴,۶۴۶	۴۲.۴۳ %	۱۷,۴۸۶	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۲,۲۸۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۵	۱۳۹۴/۰۳/۳۰	۱۴,۰۳۴	۴۱.۳۳ %	۱۷,۵۳۴	۵۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۲,۲۸۵	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۱۹	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۳,۸۶۶	۴۰.۲۶ %	۱۷,۸۷۹	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۳,۸۶۰	۴۰.۳۴ %	۱۷,۷۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...398 399 400 401402403 404 405 406...639 »