ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۳,۸۸۱	۴۱.۷ %	۱۶,۷۰۶	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۶ %	۱,۶۳۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۱۳,۸۲۳	۴۱.۶۷ %	۱۶,۶۵۴	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۶۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۱۳,۸۹۸	۴۲.۱۹ %	۱۶,۵۱۱	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۴۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۳,۹۰۳	۴۱.۹ %	۱۶,۷۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۴۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۳/۱۷	۱۳,۹۹۰	۴۱.۷۳ %	۱۷,۳۹۱	۵۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۵ %	۱,۵۹۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۶	۱۴,۰۱۹	۴۱.۵۹ %	۱۷,۵۴۱	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۴ %	۱,۵۹۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۵	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...639 »