ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۴	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۱۳	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۴/۰۳/۱۲	۱۴,۰۲۷	۴۱.۵۲ %	۱۷,۶۱۴	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۵۹۷	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۴/۰۳/۱۱	۱۴,۰۳۹	۴۱.۶۲ %	۱۷,۵۴۱	۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۱.۶۲ %	۱,۶۰۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۴,۱۰۶	۳۸.۲۱ %	۱۷,۵۶۹	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۴,۸۷۱	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۴,۵۱۹	۳۹.۱۵ %	۱۷,۶۵۷	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۰	۱ %	۱,۵۱۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۶ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۹.۳۷ %	۱۷,۸۸۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۸ %	۱,۵۱۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...639 »