ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۱۲/۱۲	۱۱,۱۵۹	۳۸.۴۴ %	۸,۲۶۱	۲۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۵۰	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۱۲/۱۱	۱۱,۳۸۵	۳۸.۷۸ %	۸,۳۶۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۴۹	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۱۲/۱۰	۱۱,۳۸۵	۳۸.۷۹ %	۸,۳۶۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۴۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۱۲/۰۹	۱۱,۳۸۵	۳۸.۷۹ %	۸,۳۶۳	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۴۷	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۱۱,۶۷۰	۳۹.۹ %	۸,۲۶۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۱۲/۰۷	۱۱,۶۳۵	۳۹.۶۸ %	۸,۳۷۵	۲۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۱۲/۰۶	۱۱,۸۶۱	۳۹.۹۹ %	۸,۴۹۱	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۵	۱۲,۵۲۸	۴۳.۹۹ %	۶,۶۵۲	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۴	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۳ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۳	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...644 »