ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۱۲/۰۲	۱۲,۵۷۵	۴۳.۹۴ %	۶,۷۵۴	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۱۲/۰۱	۱۲,۶۷۷	۴۳.۴۸ %	۷,۱۹۴	۲۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۶۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۲,۷۵۲	۴۴.۶۹ %	۶,۲۳۵	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۳۲	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۴۲۸	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	۱۲,۸۲۷	۴۴.۹۱ %	۶,۲۹۶	۲۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۸	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۴	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۸	۱۲,۸۰۳	۴۴.۸ %	۶,۳۴۰	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۵	۲۳.۵۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۷	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۱	۲۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۲	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۱ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۷	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۱	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۱۲,۸۴۵	۴۴.۸۲ %	۶,۳۹۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۴	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۳۲۰	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۱۲,۸۷۷	۴۴.۸۲ %	۶,۵۰۵	۲۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۰	۲۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۲۵۱	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۱۲,۳۸۲	۴۳.۳۲ %	۷,۳۶۴	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۱۱۱	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...644 »